Y-FoRM
금융공학 및 리스크관리 학회
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단체 소개
Y-FoRM(Yonsei Forum of Risk Management)은 현대 금융시장의 복잡성과 변동성 증가에 대응하여 리스크 관리와 금융 상품에 대한 깊은 이해를 추구하는 연세대학교 유일의 금융공학 및 리스크관리 학회입니다.
21세기 금융시장은 글로벌화, 기술발전, 그리고 경제적 불확실성의 확대와 같은 요인으로 인해 그 어느 때보다 복잡하고 역동적으로 변화하고 있습니다.
이러한 환경 속에서 금융기관과 투자자들은 효과적인 리스크 관리 능력을 갖추는 것이 필수적이며, 이를 위해 구조화상품, 파생상상품, 그리고 계량적 분석 도구에 대한 전문적 지식이 요구됩니다.
Y-FoRM은 이러한 금융시장의 요구에 부응하고자 정규세션과 스터디, 프로젝트를 통해 학회원들에게 심도있는 학술적 토대를 제공합니다.
정규세션에서는 선물과 옵션 가격의 결정, 채권 가격 산정, 금리 및 통화스왑과 같은 구조화 상품의 이해를 비롯해 Black-Scholes 모델, 변동성 추정, 리스크 관리 기법을 학습합니다.
시사, 파이썬, 월드퀀트 등 다양한 스터디를 운영하여 금융시장을 계량화하고 시뮬레이션 및 백테스팅을 통해 그 효과를 검증함으로써 학회원들의 분석적 역량을 제고합니다.
이처럼 학회원들은 다양한 스터디와 실무 활동을 통해 금융 시장에서 실질적으로 필요한 역량을 키울 수 있으며, 이뿐만 아니라 Y-FoRM은 기업과의 산학 협력 및 선배들과의 자리 등 다양한 네트워킹 인프라를 제공하여 학회원들의 금융권 진출 역량을 적극적으로 지원합니다.
금융 리스크 관리와 구조화 상품에 대한 학문적 이해와 실무적 역량을 겸비한 금융 전문가로 성장할 수 있습니다.
주요 정보
주간 로드
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기업 프로젝트
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모집 시기
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활동 기간
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수료 조건
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주요 진출 분야
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실제 후기
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활동 소개
방학 세션
방학 세션은 Options, Futures, and Other Derivatives 10th - Hull을 가이드라인으로 삼아 금융 전반, 그중에서도 구조화 상품 및 헷지 전략에 관해 공부하는 시기입니다. 발제자는 교재의 챕터 1~2개씩을 맡아 차시마다 번갈아 가며 세션을 시연하고, 다른 학회원들과 피드백을 주고받으며 정규세션을 준비합니다.
정규세션
Y-FoRM은 금융 도메인이 충분하지 않은 신입 학회원도 금융인으로 성장할 수 있도록 금융 기초부터 금융공학, 파생 상품 및 리스크 관리까지 세션을 단계화하여 진행합니다. 먼저, 금융기초 세션을 통해 리딩 기수들이 신입 기수들의 기본적인 금융 지식 향상을 돕습니다. 재무제표, Valuation 등의 세션을 통해 본격적으로 심화한 주제를 학습하기 전 역량 강화를 진행합니다. 그 후, 금융공학 세션을 통해 금융공학 분야의 기초를 학습하고, 금융 시장과 다양한 금융공학 이론에 대해 탐구하며 금융에 대한 거시적인 이해를 도모합니다. 마지막으로 다양한 상품 및 리스크 관리 이론을 학습하여 도메인을 완성합니다. 모든 세션은 방학세션에서 다룬 기본적인 이론적 지식을 소개한 이후 이를 디벨롭시켜 발표하는 형태로 진행되어, Y-FoRM이 지향하는 실무적 역량과 도메인을 겸비한 금융인으로의 성장을 도모합니다.
연합세션
Y-FoRM은 서울대학교 채권파생금융학회 FIXERS, 성균관대학교 금융공학학회 FR, 한양대학교 금융공학회 HYFE와 연합세션을 진행합니다. 연합세션에서 각 학회는 커리큘럼, 외부 활동, 프로젝트 활동 및 학회의 장기적인 계획을 공유하고, 각자의 커리큘럼에 따라 수행한 프로젝트의 결과물을 발표하는 시간을 갖습니다. 타 학회가 수행한 프로젝트에 대해 서로 피드백하며 금융공학에 대한 시각을 넓힐 수 있습니다. 연합세션이 마무리된 후에는 학회 간 친목을 도모할 수 있는 뒤풀이 자리가 마련되어 있습니다. 금융권을 희망하는 타 학회원들과의 네트워킹을 통해 금융에 대한 폭넓은 시각을 얻을 수 있는 기회가 될 것입니다.
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나중에 할게요